濟(jì)寧市未來(lái)過(guò)濾系統(tǒng)有限公司二零一八年年度報(bào)告

尊敬的各位股東：

大家好！首先，我代表公司以及全體員工以及我個(gè)人向各位股東這一年以來(lái)的支持致以誠(chéng)摯的感謝。

我們公司成立于2014年11月10日，按完整年度算，截至2018年，公司已經(jīng)走過(guò)了四個(gè)年份。四年中，得助于各位股東的支持和幾位骨干人員的努力我們?nèi)〉昧朔浅ｏ@著的進(jìn)步，特別在今年公司各方面都取得了不小的進(jìn)步，但綜合看也犯了一些錯(cuò)誤，下面我以年初制定的發(fā)展規(guī)劃為引導(dǎo)，就2018年的工作向各位股東做總結(jié)報(bào)告，然后匯報(bào)2019年的工作安排。

報(bào)告分為兩個(gè)部分：1.回顧2018；2.規(guī)劃2019。

回顧2018

2018年大事記：

1. 廠區(qū)擴(kuò)大。

2. 辦公區(qū)的設(shè)立。

3. 產(chǎn)品系列的確定。

4. 各職能部門(mén)的設(shè)立。

5. 新股東的加入。2018年公司股東擴(kuò)充至15人，其中包括公司員工、生意伙伴、企業(yè)法人，公司今年的發(fā)展是離不開(kāi)各位股東背后強(qiáng)力支持的。

6. 購(gòu)買(mǎi)土地。

7. 公益事業(yè)。2018年春節(jié)期間，公司第一次正式組織了關(guān)愛(ài)老人獻(xiàn)愛(ài)心公益行動(dòng)，這讓公司的公益理念“公益是一項(xiàng)事業(yè)”有了實(shí)質(zhì)性行動(dòng)。

2018年，公司總體經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)屬合理水平，受于資金限制，每一步發(fā)展都面臨著巨大的資金壓力，這在某些方面來(lái)說(shuō)是限制了公司發(fā)展的。

年初制定的銷(xiāo)售目標(biāo)是X萬(wàn)，爭(zhēng)取超過(guò)XX萬(wàn)。從道理上講XX萬(wàn)于今年是能夠完成的，但公司從我個(gè)人開(kāi)始就犯下了沒(méi)有重視銷(xiāo)售的錯(cuò)誤，今年銷(xiāo)售額X萬(wàn)，以量來(lái)說(shuō)今年的銷(xiāo)售額是可以接受的。

利潤(rùn)終于由負(fù)轉(zhuǎn)正，這是非常具有決定性意義的事件。公司初創(chuàng)時(shí)，我個(gè)人就考慮過(guò)初創(chuàng)生產(chǎn)型公司的規(guī)律，我預(yù)期過(guò)公司前期可能會(huì)有三至五年的虧損期，三年虧損是正?，F(xiàn)象，可以允許五年虧損，在第四個(gè)年份公司實(shí)現(xiàn)正營(yíng)收，這是在關(guān)鍵一年交的一份關(guān)鍵答卷。由今年開(kāi)始，我們有理由相信公司的發(fā)展將走上平坦順直的快車(chē)道。

年初擬定計(jì)劃爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)第一次分紅，在今年終于有了實(shí)現(xiàn)之可能，一直以來(lái)，為股東謀取最高利益是管理層最主要的任務(wù)和目標(biāo)，讓股東看到實(shí)實(shí)在在的效益也是公司必須做到的。

2018年公司的最核心人員均已持股，最核心人員與公司休戚與共、共榮共興的關(guān)系將是未來(lái)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是公司為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定管理層做的最主要舉措。

2018年的發(fā)展目標(biāo)定為后市場(chǎng)和工業(yè)市場(chǎng)兩步走，業(yè)務(wù)范圍控制在省內(nèi)，在戰(zhàn)略決策上來(lái)說(shuō)，通過(guò)一年的摸索已經(jīng)可以斷定這是一條戰(zhàn)略失誤；從戰(zhàn)術(shù)決策上說(shuō)，業(yè)務(wù)范圍有控制，市場(chǎng)區(qū)域有抓有放，是值得肯定的；從努力程度上說(shuō)，2018年的業(yè)務(wù)無(wú)論是以XX為主的后市場(chǎng)還是XX準(zhǔn)備做的工業(yè)市場(chǎng)都出現(xiàn)了嚴(yán)重失職，這對(duì)于公司的業(yè)務(wù)拓展造成了消極影響。

年初制定的液壓濾芯自主生產(chǎn)由于訂單少，專(zhuān)注力又有了轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致整年時(shí)間都沒(méi)有執(zhí)行。

機(jī)柴濾產(chǎn)品成為了雞肋。由于外地代工，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性始終沒(méi)有得到有效控制，產(chǎn)品推廣也未做開(kāi)，導(dǎo)致增加新型號(hào)的計(jì)劃被擱淺。

年初制定的增加專(zhuān)業(yè)人才的目標(biāo)取得了一定成效，整體來(lái)說(shuō)2018年公司的業(yè)務(wù)保持了比以往更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，僅以銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率說(shuō)比2017年增長(zhǎng)了82.28%，但經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)仍非常少，所以我們?cè)诳吹浇衲暝鲩L(zhǎng)的同時(shí)也應(yīng)該清楚知道若沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)商為公司提升銷(xiāo)量的話(huà)，下年度銷(xiāo)售目標(biāo)就無(wú)從完成。

2018年公司被迫關(guān)閉了位于濟(jì)寧美恒汽配城的辦事處，這項(xiàng)失敗的投資我個(gè)人負(fù)主要責(zé)任。

下面幾份表格匯報(bào)公司具體經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)情況：

1. 資產(chǎn)負(fù)債表

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歷史數(shù)據(jù)

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二、經(jīng)營(yíng)分析表

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歷史數(shù)據(jù)

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經(jīng)營(yíng)支出

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備注：由于統(tǒng)計(jì)信息有偏差，加之公司成立只幾年時(shí)間各方面都在完善，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也在逐年調(diào)整，統(tǒng)計(jì)信息在某些方面是不太準(zhǔn)確的，但大體項(xiàng)目偏差不大。

 從數(shù)據(jù)可以看出公司每年都保持了穩(wěn)定的高速發(fā)展，無(wú)論從資產(chǎn)規(guī)模、從銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、從公司人員、從開(kāi)支，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都在增大，從公司發(fā)展說(shuō)這是好事，我個(gè)人也希望這種勢(shì)頭在未來(lái)幾年甚至十年都不要停滯，但是從今年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中仍看到了公司存在的問(wèn)題。2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)細(xì)分如下：

1. 銷(xiāo)售量（人民幣萬(wàn)元）

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備注：以上數(shù)據(jù)不完全準(zhǔn)確，僅作參考。

1. 毛利潤(rùn)（人民幣萬(wàn)元）

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備注：以上數(shù)據(jù)不完全準(zhǔn)備，僅作參考。

以上數(shù)據(jù)可以看出公司目前最大的隱患。截至2018年底，公司正經(jīng)的經(jīng)銷(xiāo)商少之又少，目前維護(hù)最成功的經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)（XX除外）A經(jīng)理、B經(jīng)理、C經(jīng)理、D經(jīng)理，年?duì)I業(yè)額均未超過(guò)X萬(wàn)元。缺少真正的大經(jīng)銷(xiāo)商是公司面臨的最大短板，也是最需要解決的問(wèn)題。

自省

子曰：見(jiàn)賢思齊焉，見(jiàn)不賢而內(nèi)自省也。

曾子曰：吾日三省吾身。

作為公司總經(jīng)理，我個(gè)人需要好好反省。2018年已然走過(guò)，如果我們不去回顧、總結(jié)，我們這一年就等于渾渾噩噩地白過(guò)；如果我們不去反省、批判，我們的業(yè)務(wù)就很難再進(jìn)步；如果我們對(duì)過(guò)去、對(duì)自己放任自流，認(rèn)為“斯過(guò)矣”，那么新一年的工作也將會(huì)一塌糊涂。

對(duì)過(guò)往一年的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，分析出我們?nèi)〉玫某煽?jī)，知道我們進(jìn)步在哪個(gè)地方，對(duì)犯過(guò)的錯(cuò)誤進(jìn)行認(rèn)真檢討，對(duì)走過(guò)的彎路再進(jìn)行深刻認(rèn)識(shí)，只有這樣才能知道過(guò)往一年我們具體做了些什么？我們辛苦工作流過(guò)的汗水到底流在了什么地方？只有這樣才能對(duì)自己有個(gè)交待，也只有這樣我們才更清楚下一年要做什么？也只有這樣我們才能對(duì)未來(lái)有更切合實(shí)際的規(guī)劃。我們回顧過(guò)往，正是為了開(kāi)拓明天。

以我個(gè)人來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為首先我進(jìn)車(chē)間的時(shí)間這一年中太少了，除了廠長(zhǎng)休假那段時(shí)間，我個(gè)人在車(chē)間的時(shí)間越來(lái)越少，有時(shí)甚至幾天不去車(chē)間。我個(gè)人做的工作可能多些，但我認(rèn)為作為生產(chǎn)加工型公司，在規(guī)模未達(dá)到人人各司其職的前提下不去車(chē)間是絕對(duì)不對(duì)的。2018年以來(lái)飲酒越來(lái)越多，對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象我個(gè)人認(rèn)為有必要在內(nèi)心深處認(rèn)真反思和處理。談業(yè)務(wù)需要處感情，處感情需要吃飯，吃飯需要飲酒，這似乎是正常不過(guò)的事情。但作為公司總經(jīng)理，我未能把握應(yīng)有的尺度，往往逢喝必多，我認(rèn)為這于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶不來(lái)必然的好處。

關(guān)于飲酒這個(gè)問(wèn)題在公司正式開(kāi)展2019年業(yè)務(wù)之前我必須深刻反省。傳統(tǒng)的酒桌業(yè)務(wù)到底要不要？傳統(tǒng)的酒桌業(yè)務(wù)到底重不重要？傳統(tǒng)的酒桌業(yè)務(wù)于公司發(fā)展到底有利有弊？在年報(bào)中我個(gè)人向各位股東深刻反省，也是因?yàn)楣灸壳绑w量小，一人之行動(dòng)可以左右一公司之興衰，公司重任在于我，我個(gè)人行為不正將直接影響公司發(fā)展。

就我目前認(rèn)為，酒桌業(yè)務(wù)確實(shí)能夠招攬潛在客戶(hù)，人脈關(guān)系廣自然生財(cái)之道更加寬泛，與上層社會(huì)交往頻繁自然能夠得到更多資源，但我差點(diǎn)忘記了我們從事的生意。我們以空氣濾清器起家，我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是過(guò)濾系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，在可知的五年內(nèi)，我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)最大份額仍將是空氣濾清器，那么我認(rèn)為的問(wèn)題可能隨之而來(lái)。除去外地經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)必要的宴請(qǐng)招待外，在當(dāng)?shù)匾浴敖Y(jié)識(shí)人脈”為導(dǎo)向的酒桌業(yè)務(wù)于公司主方向的發(fā)展到底有何助益？我們從事的行業(yè)專(zhuān)業(yè)性太強(qiáng)，人脈的增多的確可以帶來(lái)潛在機(jī)會(huì)，但我認(rèn)為這些生財(cái)機(jī)會(huì)太少能涉及到我們的主業(yè)——空氣濾清器，如果我們被金錢(qián)和利潤(rùn)吸引著去做工程、去囤房產(chǎn)、去投機(jī)，看得見(jiàn)到手的利潤(rùn)有了，主業(yè)要不要再去做呢？

2018年我個(gè)人已經(jīng)很少提及公司創(chuàng)立之初立下的終極理想——百年企業(yè)、世界第一階梯，我只重復(fù)了馬云的一句話(huà)：理想還是要有的，萬(wàn)一實(shí)現(xiàn)了呢！但是過(guò)往一年從心態(tài)和思維卻被一些看得見(jiàn)的利潤(rùn)縛住了手腳。此刻，我在想我們的空氣濾清器、我們的濾清系統(tǒng)沒(méi)有發(fā)展的潛力了嗎？這個(gè)問(wèn)題不難回答。我是在一條筆直平坦的大道上被一條看上去很漂亮的岔道暫時(shí)弄迷了方向。濾清器是專(zhuān)用性很強(qiáng)的產(chǎn)品，它的市場(chǎng)布局應(yīng)該在全國(guó)，指望本地各行各業(yè)的人脈幫助公司拓展全國(guó)濾清市場(chǎng)業(yè)務(wù)是不可能的。酒桌業(yè)務(wù)在某些方面是有助益的，但作用是有限的。

必須承認(rèn)，2018年做了很多事情，公司形象整體上也有了質(zhì)的提升，這些是有目共睹的，但公司最缺是客戶(hù)，業(yè)務(wù)做得踉踉蹌蹌與我個(gè)人關(guān)系是最大的。整個(gè)18年我只與X經(jīng)理在山東境內(nèi)有過(guò)一次走訪，而且是行程匆匆過(guò)節(jié)走訪，年初時(shí)的計(jì)劃開(kāi)展工業(yè)市場(chǎng)和主機(jī)市場(chǎng)以及省外市場(chǎng)的事項(xiàng)沒(méi)有一項(xiàng)做好，我個(gè)人應(yīng)做檢討。

各位股東，對(duì)不起，這方面我失職了。

通過(guò)反思酒桌業(yè)務(wù)，我在想個(gè)人能力的極限性，說(shuō)到底還是眼光、視野和格局問(wèn)題，如果我個(gè)人堅(jiān)守百年企業(yè)、行業(yè)第一梯隊(duì)的理想，那么我只會(huì)堅(jiān)持主業(yè)，不會(huì)想通過(guò)人脈關(guān)系得到看得見(jiàn)的有限利潤(rùn)。

以公司在一起共同奮斗的兄弟們之間的情感、志趣、理想、能力，我、我們目前幾位兄弟，我們能承載得起以百萬(wàn)元為單位的公司年銷(xiāo)量，我們甚至敢說(shuō)能承載得起以千萬(wàn)元為單位的一到兩千萬(wàn)元的公司年銷(xiāo)量，但我問(wèn)自己，我們能承載起以千萬(wàn)元為單位的三千萬(wàn)元以上的公司年銷(xiāo)量么？那么我們能承載得起一家以?xún)|元為銷(xiāo)量單位的公司么？如果承載不起，我們的百年企業(yè)夢(mèng)豈不是白話(huà)嗎？

如果我們現(xiàn)在承載不起，我們是否可以進(jìn)步？可以學(xué)習(xí)？只要我們堅(jiān)持理想。

規(guī)劃2019

回顧2018，公司有成績(jī)，展望2019，公司需要更大成績(jī)。2019年公司計(jì)劃事項(xiàng)如下：

    銷(xiāo)售計(jì)劃

2019年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)總銷(xiāo)售額突破X萬(wàn)元

展望2019，公司最主要事項(xiàng)只有一件，公司全部力量也必將圍繞這一件事展開(kāi)——銷(xiāo)售額X萬(wàn)元人民幣。

2019年資金缺口——X萬(wàn)元

投資計(jì)劃

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注：投資計(jì)劃中，其中多項(xiàng)不會(huì)落實(shí)，目前需要落實(shí)的是新廠區(qū)的圍墻修建，其次是展會(huì)投資、專(zhuān)利和9001質(zhì)量體系認(rèn)證。

2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

對(duì)于國(guó)家及世界大形勢(shì)，限于我資歷、學(xué)識(shí)不敢妄加臆測(cè)，所以對(duì)于大形勢(shì)我們只能假設(shè)一個(gè)前提，即經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可能稍好，也可能稍遜于2018年，但總體對(duì)公司影響不大?，F(xiàn)在我只能根據(jù)公司自身情況及往期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及對(duì)行業(yè)的判斷、對(duì)未來(lái)做簡(jiǎn)單的、大膽的且切合實(shí)際的分析預(yù)測(cè)。

首先需申明公司2018年設(shè)定的將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為內(nèi)燃機(jī)過(guò)濾業(yè)務(wù)與工業(yè)過(guò)濾業(yè)務(wù)的方向?qū)⒂懈淖儯?018年經(jīng)過(guò)綜合各方意見(jiàn)，通過(guò)學(xué)習(xí)與分析，公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到內(nèi)燃機(jī)過(guò)濾系統(tǒng)，公司所有資源力量將向其傾斜。

2018年，通過(guò)外出學(xué)習(xí)，公司開(kāi)發(fā)一系列高端產(chǎn)品。

2015年10月，公司于北京參加了第一次全國(guó)汽配展會(huì)，通過(guò)參展結(jié)識(shí)了全國(guó)眾多經(jīng)銷(xiāo)商，產(chǎn)品也第一次真正實(shí)現(xiàn)“走出家門(mén)”。

2019年5月，公司又將赴京參展，歷經(jīng)四年，從體制、到人員、到產(chǎn)品，公司已經(jīng)有了巨大的變化和發(fā)展，2019年的北京展會(huì)我們已經(jīng)由前期的小標(biāo)展晉升為特裝展臺(tái)，這本身就證明了四年的發(fā)展與壯大，參展期間公司將推出一系列高端產(chǎn)品。

在公司人員越來(lái)越具有專(zhuān)業(yè)化水平及產(chǎn)品形象推廣做得更加到位的前提下，我完全有理由相信2019年的春季展會(huì)將會(huì)迎來(lái)大跨步發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

新的一年里，我將繼續(xù)保持艱苦創(chuàng)業(yè)精神，繼續(xù)保持努力奮斗的決心，并始終把為股東創(chuàng)造利潤(rùn)作為最主要工作目的。在此，我希望各位股東能夠繼續(xù)支持公司發(fā)展，在公司現(xiàn)實(shí)情況是剛剛成立不久各方面業(yè)務(wù)還未拓展好這一前提下，給公司一定的發(fā)展時(shí)間，給公司足夠信心。我向各位保證，公司管理層必將為各位股東帶來(lái)豐厚的投資回報(bào)。

濟(jì)寧市未來(lái)過(guò)濾系統(tǒng)有限公司董事會(huì)

報(bào)告人：孟浩

2019/1/10